{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Формы отчетности ПК","расчеты","вводные","Индексы"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":5,"defined_names":410,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Формы отчетности ПК","index":0,"n_rows":84,"n_cols":14,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,"0-й год","1-й год","2-й год","3-й год","4-й год","5-й год","6-й год","7-й год","8-й год","9-й год","10-й год"]
["ОДДС"]
[null,"Операционная деятельность"]
[null,null,"Выручка от основной деятельности, оплаченная",{"$f":" расчеты!D11","v":0},{"$f":" расчеты!E11","v":0},{"$f":" расчеты!F11","v":3204043.2590117864},{"$f":" расчеты!G11","v":7616747.9601491624},{"$f":" расчеты!H11","v":9531579.9092068169},{"$f":" расчеты!I11","v":10021659.419191141},{"$f":" расчеты!J11","v":22613959.677741155},{"$f":" расчеты!K11","v":22046651.614594169},{"$f":" расчеты!L11","v":23853447.006322511},{"$f":" расчеты!M11","v":25905456.853091594},{"$f":" расчеты!N11","v":32025478.336290583}]
[null,null,"Операционные расходы, оплаченные",null,{"$f":" расчеты!E15","v":-8131178.3755301228},{"$f":" расчеты!F15","v":-8622146.5605102424},{"$f":" расчеты!G15","v":-9065466.2831205819},{"$f":" расчеты!H15","v":-9531579.9092068169},{"$f":" расчеты!I15","v":-10021659.419191137},{"$f":" расчеты!J15","v":-10536937.05250803},{"$f":" расчеты!K15","v":-11078708.405905675},{"$f":" расчеты!L15","v":-11648335.691050813},{"$f":" расчеты!M15","v":-12247251.159627952},{"$f":" расчеты!N15","v":-12876960.70454482}]
[null,null,"Проценты по долговым обязательствам"]
[null,null,"Налог на прибыль",{"$f":" - расчеты!D27","v":0},{"$f":" - расчеты!E27","v":0},{"$f":" - расчеты!F27","v":0},{"$f":" - расчеты!G27","v":0},{"$f":" - расчеты!H27","v":0},{"$f":" - расчеты!I27","v":0},{"$f":" - расчеты!J27","v":0},{"$f":" - расчеты!K27","v":-1609393.1667843247},{"$f":" - расчеты!L27","v":-2441022.2630543397},{"$f":" - расчеты!M27","v":-2731641.1386927287},{"$f":" - расчеты!N27","v":-3829703.5263491529}]
[null,null,"Прочее"]
[]
[null,null,"Итого операционный денежный поток",{"$f":"SUM(D5:D10)","v":0},{"$f":"SUM(E5:E10)","v":-8131178.3755301228},-5418103.3014984559,-1448718.3229714194,0,3.7252902984619141E-9,12077022.625233125,9358550.0419041701,9764089.0522173587,10926564.554770913,15318814.10539661]
[null,"Инвестиционная деятельность"]
[null,null,"Приобретение доли в ООО \"Ромашка\"",{"$f":" расчеты!D6","v":-2000},{"$f":" расчеты!E6","v":0},{"$f":" расчеты!F6","v":0},{"$f":" расчеты!G6","v":0},{"$f":" расчеты!H6","v":0},{"$f":" расчеты!I6","v":0},{"$f":" расчеты!J6","v":0},{"$f":" расчеты!K6","v":0},{"$f":" расчеты!L6","v":0},{"$f":" расчеты!M6","v":0},{"$f":" расчеты!N6","v":0}]
[null,null,"Итого инвестиционный денежный поток",{"$f":"SUM(D13:D13)","v":-2000},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Денежный поток до финансирования"]
[null,null,"Итого денежный поток до финансирования",{"$f":" D11 + D14","v":-2000},-8131178.3755301228,-5418103.3014984559,-1448718.3229714194,0,3.7252902984619141E-9,12077022.625233125,9358550.0419041701,9764089.0522173587,10926564.554770913,15318814.10539661]
[null,"Финансовая деятельность"]
[null,null,"Взносы в УК",{"$f":" расчеты!D5","v":5000000},{"$f":" расчеты!E5","v":10000000},{"$f":" расчеты!F5","v":0},{"$f":" расчеты!G5","v":0},{"$f":" расчеты!H5","v":0},{"$f":" расчеты!I5","v":0},{"$f":" расчеты!J5","v":0},{"$f":" расчеты!K5","v":0},{"$f":" расчеты!L5","v":0},{"$f":" расчеты!M5","v":0},{"$f":" расчеты!N5","v":0}]
[null,null,"Привлечение долгосрочного заемного финансирования"]
[null,null,"Возврат долгосрочного заемного финансирования"]
[]
[null,null,"Дивиденды",{"$f":" - MAX(MIN(SUM(D18:D20) + D16 + C27, D47 + D45), 0)","v":0},{"$f":" - MAX(MIN(SUM(E18:E20) + E16 + D27, E47 + E45), 0)","v":0},0,0,0,0,0,-6437572.6671372987,-9764089.0522173587,-10926564.554770913,-15318814.10539661]
[]
[null,null,"Итого финансовый денежный поток",{"$f":"SUM(D18:D22)","v":5000000},{"$f":"SUM(E18:E22)","v":10000000},0,0,0,0,0,-6437572.6671372987,-9764089.0522173587,-10926564.554770913,-15318814.10539661]
[null,"Остаток ден. средств, н.п.",null,{"$f":" C27","v":0},{"$f":" D27","v":4998000},6866821.6244698772,1448718.3229714213,1.862645149230957E-9,1.862645149230957E-9,5.5879354476928711E-9,12077022.625233131,14998000.000000002,14998000.000000002,14998000.000000002]
[null,"Ден. поток, итого",null,{"$f":" D16 + D24","v":4998000},1868821.6244698772,-5418103.3014984559,-1448718.3229714194,0,3.7252902984619141E-9,12077022.625233125,2920977.3747668713,0,0,0]
[null,"Остаток ден. средств, к.п.",null,{"$f":" D25 + D26","v":4998000},{"$f":" E25 + E26","v":6866821.6244698772},1448718.3229714213,1.862645149230957E-9,1.862645149230957E-9,5.5879354476928711E-9,12077022.625233131,14998000.000000002,14998000.000000002,14998000.000000002,14998000.000000002]
[]
["ОПиУ"]
[null,null,"Выручка от основной деятельности, начисленная",null,{"$f":" расчеты!E11","v":0},{"$f":" расчеты!F11","v":3204043.2590117864},{"$f":" расчеты!G11","v":7616747.9601491624},{"$f":" расчеты!H11","v":9531579.9092068169},{"$f":" расчеты!I11","v":10021659.419191141},{"$f":" расчеты!J11","v":22613959.677741155},{"$f":" расчеты!K11","v":22046651.614594169},{"$f":" расчеты!L11","v":23853447.006322511},{"$f":" расчеты!M11","v":25905456.853091594},{"$f":" расчеты!N11","v":32025478.336290583}]
[null,null,"Операционные расходы, начисленные",null,{"$f":" расчеты!E15","v":-8131178.3755301228},{"$f":" расчеты!F15","v":-8622146.5605102424},{"$f":" расчеты!G15","v":-9065466.2831205819},{"$f":" расчеты!H15","v":-9531579.9092068169},{"$f":" расчеты!I15","v":-10021659.419191137},{"$f":" расчеты!J15","v":-10536937.05250803},{"$f":" расчеты!K15","v":-11078708.405905675},{"$f":" расчеты!L15","v":-11648335.691050813},{"$f":" расчеты!M15","v":-12247251.159627952},{"$f":" расчеты!N15","v":-12876960.70454482}]
[]
[null,null,"Операционная прибыль до амортизации",{"$f":"SUM(D30:D32)","v":0},{"$f":"SUM(E30:E32)","v":-8131178.3755301228},-5418103.3014984559,-1448718.3229714194,0,0,12077022.625233125,10967943.208688494,12205111.315271698,13658205.693463642,19148517.631745763]
[]
[null,null,"Амортизация активов",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,"Операционная прибыль",{"$f":" D33 + D35","v":0},{"$f":" E33 + E35","v":-8131178.3755301228},-5418103.3014984559,-1448718.3229714194,0,0,12077022.625233125,10967943.208688494,12205111.315271698,13658205.693463642,19148517.631745763]
[]
[null,null,"Проценты и комиссии уплаченные "]
[]
[null,null,"Прибыль до налогообложения",{"$f":" D37 + D39","v":0},{"$f":" E37 + E39","v":-8131178.3755301228},-5418103.3014984559,-1448718.3229714194,0,0,12077022.625233125,10967943.208688494,12205111.315271698,13658205.693463642,19148517.631745763]
[]
[null,null,"Налог на прибыль",null,{"$f":" - расчеты!E27","v":0},{"$f":" - расчеты!F27","v":0},{"$f":" - расчеты!G27","v":0},{"$f":" - расчеты!H27","v":0},{"$f":" - расчеты!I27","v":0},{"$f":" - расчеты!J27","v":0},{"$f":" - расчеты!K27","v":-1609393.1667843247},{"$f":" - расчеты!L27","v":-2441022.2630543397},{"$f":" - расчеты!M27","v":-2731641.1386927287},{"$f":" - расчеты!N27","v":-3829703.5263491529}]
[]
[null,null,"Чистая прибыль",{"$f":" D41 + D43","v":0},{"$f":" E41 + E43","v":-8131178.3755301228},-5418103.3014984559,-1448718.3229714194,0,0,12077022.625233125,9358550.0419041701,9764089.0522173587,10926564.554770913,15318814.10539661]
[]
[null,null,"Нераспределённая прибыль на начало периода",null,{"$f":" D49","v":0},{"$f":" E49","v":-8131178.3755301228},-13549281.677028578,-14997999.999999996,-14997999.999999996,-14997999.999999996,-2920977.3747668713,0,0,0]
[null,null,"Дивиденды уплаченные",{"$f":" D22","v":0},{"$f":" E22","v":0},0,0,0,0,0,-6437572.6671372987,-9764089.0522173587,-10926564.554770913,-15318814.10539661]
[null,null,"Нераспределённая прибыль на конец периода",{"$f":"SUM(D45:D48)","v":0},{"$f":"SUM(E45:E48)","v":-8131178.3755301228},{"$f":"SUM(F45:F48)","v":-13549281.677028578},-14997999.999999996,-14997999.999999996,-14997999.999999996,-2920977.3747668713,0,0,0,0]
[]
[]
["Баланс"]
[null,"Внеоборотные активы"]
[null,null,"Первоначальная стоимость ОС",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"Накопленная амортизация ",{"$f":" SUM($D35:D35)","v":0},{"$f":" SUM($D35:E35)","v":0},{"$f":" SUM($D35:F35)","v":0},{"$f":" SUM($D35:G35)","v":0},{"$f":" SUM($D35:H35)","v":0},{"$f":" SUM($D35:I35)","v":0},{"$f":" SUM($D35:J35)","v":0},{"$f":" SUM($D35:K35)","v":0},{"$f":" SUM($D35:L35)","v":0},{"$f":" SUM($D35:M35)","v":0},{"$f":" SUM($D35:N35)","v":0}]
[null,null,"Чистые внеоборотные активы",{"$f":"SUM(D54:D55)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"Доля в ООО \"Ромашка\"",{"$f":" - SUM(расчеты!$D6:D6)","v":2000},{"$f":" - SUM(расчеты!$D6:E6)","v":2000},{"$f":" - SUM(расчеты!$D6:F6)","v":2000},{"$f":" - SUM(расчеты!$D6:G6)","v":2000},{"$f":" - SUM(расчеты!$D6:H6)","v":2000},{"$f":" - SUM(расчеты!$D6:I6)","v":2000},{"$f":" - SUM(расчеты!$D6:J6)","v":2000},{"$f":" - SUM(расчеты!$D6:K6)","v":2000},{"$f":" - SUM(расчеты!$D6:L6)","v":2000},{"$f":" - SUM(расчеты!$D6:M6)","v":2000},{"$f":" - SUM(расчеты!$D6:N6)","v":2000}]
[null,null,"Итого ВОА",{"$f":" D56 + D57","v":2000},{"$f":" E56 + E57","v":2000},2000,2000,2000,2000,2000,2000,2000,2000,2000]
[null,"Оборотные активы"]
[null,null,"Налоговый актив",{"$f":" - MIN(SUM($D9:D9), 0)","v":0},{"$f":" - MIN(SUM($D9:E9), 0)","v":0},{"$f":" - MIN(SUM($D9:F9), 0)","v":0},{"$f":" - MIN(SUM($D9:G9), 0)","v":0},{"$f":" - MIN(SUM($D9:H9), 0)","v":0},{"$f":" - MIN(SUM($D9:I9), 0)","v":0},{"$f":" - MIN(SUM($D9:J9), 0)","v":0},{"$f":" - MIN(SUM($D9:K9), 0)","v":0},{"$f":" - MIN(SUM($D9:L9), 0)","v":0},{"$f":" - MIN(SUM($D9:M9), 0)","v":0},{"$f":" - MIN(SUM($D9:N9), 0)","v":0}]
[null,null,"Денежные средства, к.п.",{"$f":" D27","v":4998000},{"$f":" E27","v":6866821.6244698772},1448718.3229714213,1.862645149230957E-9,1.862645149230957E-9,5.5879354476928711E-9,12077022.625233131,14998000.000000002,14998000.000000002,14998000.000000002,14998000.000000002]
[null,null,"Итого ОА",{"$f":"SUM(D60:D61)","v":4998000},{"$f":"SUM(E60:E61)","v":6866821.6244698772},1448718.3229714213,1.862645149230957E-9,1.862645149230957E-9,5.5879354476928711E-9,12077022.625233131,14998000.000000002,14998000.000000002,14998000.000000002,14998000.000000002]
[null,"Итого активы",null,{"$f":" D58 + D62","v":5000000},{"$f":" E58 + E62","v":6868821.6244698772},1450718.3229714213,2000.0000000018626,2000.0000000018626,2000.0000000055879,12079022.625233131,15000000.000000002,15000000.000000002,15000000.000000002,15000000.000000002]
[]
[]
[null,"Краткосрочные обязательства"]
[null,null,"Налоговые обязательства",{"$f":" MAX(SUM($D9:D9), 0)","v":0},{"$f":" MAX(SUM($D9:E9), 0)","v":0},{"$f":" MAX(SUM($D9:F9), 0)","v":0},{"$f":" MAX(SUM($D9:G9), 0)","v":0},{"$f":" MAX(SUM($D9:H9), 0)","v":0},{"$f":" MAX(SUM($D9:I9), 0)","v":0},{"$f":" MAX(SUM($D9:J9), 0)","v":0},{"$f":" MAX(SUM($D9:K9), 0)","v":0},{"$f":" MAX(SUM($D9:L9), 0)","v":0},{"$f":" MAX(SUM($D9:M9), 0)","v":0},{"$f":" MAX(SUM($D9:N9), 0)","v":0}]
[]
[null,null,"Итого КО",{"$f":"SUM(D67:D68)","v":0},{"$f":"SUM(E67:E68)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Долгосрочные обязательства"]
[]
[null,null,"Долгосрочные займы",{"$f":" IF(ISNUMBER(C72), C72 + D19 - D20, D19 - D20)","v":0},{"$f":" IF(ISNUMBER(D72), D72 + E19 - E20, E19 - E20)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"Активы за вычетом обязательств",null,{"$f":" D63 - D72","v":5000000},{"$f":" E63 - E72","v":6868821.6244698772},1450718.3229714213,2000.0000000018626,2000.0000000018626,2000.0000000055879,12079022.625233131,15000000.000000002,15000000.000000002,15000000.000000002,15000000.000000002]
[]
[null,"Капиталы и резервы"]
[]
[null,null,"УК",{"$f":" SUM($D18:D18)","v":5000000},{"$f":" SUM($D18:E18)","v":15000000},{"$f":" SUM($D18:F18)","v":15000000},{"$f":" SUM($D18:G18)","v":15000000},{"$f":" SUM($D18:H18)","v":15000000},{"$f":" SUM($D18:I18)","v":15000000},{"$f":" SUM($D18:J18)","v":15000000},{"$f":" SUM($D18:K18)","v":15000000},{"$f":" SUM($D18:L18)","v":15000000},{"$f":" SUM($D18:M18)","v":15000000},{"$f":" SUM($D18:N18)","v":15000000}]
[null,null,"Нераспределенная прибыль",{"$f":" D49","v":0},{"$f":" E49","v":-8131178.3755301228},-13549281.677028578,-14997999.999999996,-14997999.999999996,-14997999.999999996,-2920977.3747668713,0,0,0,0]
[null,null,"Итого капиталы и резервы",{"$f":"SUM(D78:D79)","v":5000000},{"$f":"SUM(E78:E79)","v":6868821.6244698772},1450718.3229714222,2000.0000000037253,2000.0000000037253,2000.0000000037253,12079022.625233129,15000000,15000000,15000000,15000000]
[]
[null,"Баланс",null,{"$f":" D74 - D80","v":0},{"$f":" E74 - E80","v":0},0,-1.862645149230957E-9,-1.862645149230957E-9,1.862645149230957E-9,0,0,0,0,0]
[null,"Изменение ",null,{"$f":" D82 - C82","v":0},0,0,-1.862645149230957E-9,0,3.7252902984619141E-9,-1.862645149230957E-9,0,0,0,0]
[null,"Половина изменения",null,{"$f":" D83 / 2","v":0},0,0,-9.3132257461547852E-10,0,1.862645149230957E-9,-9.3132257461547852E-10,0,0,0,0]

{"sheet":"расчеты","index":1,"n_rows":63,"n_cols":14,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,"0-й год","1-й год","2-й год","3-й год","4-й год","5-й год","6-й год","7-й год","8-й год","9-й год","10-й год"]
["Расчеты"]
["Инвестиционная деятельность"]
[null,"Взнос в УК",null,{"$f":" вводные!C24","v":5000000},{"$f":" вводные!D24","v":10000000}]
[null,"Приобретение доли в ООО \"Ромашка\"",null,{"$f":" - вводные!C25","v":-2000}]
[]
["Операционная деятельность"]
[null,"Доходы от участия в ООО \"Ромашка\"",null,0,0,3204043.2590117864,3466069.0667267153,0,645447.52250252443,22613959.677741155,22046651.614594169,23853447.006322511,25905456.853091594,32025478.336290583]
[null,"Доп. финансирование по договору",null,null,{"$f":" E29","v":0},{"$f":" F29","v":0},4150678.8934224471,9531579.9092068169,9376211.8966886159,0,0,0,0,0]
[null,"Итого доходы",null,null,{"$f":"SUM(E9:E10)","v":0},{"$f":"SUM(F9:F10)","v":3204043.2590117864},7616747.9601491624,9531579.9092068169,10021659.419191141,22613959.677741155,22046651.614594169,23853447.006322511,25905456.853091594,32025478.336290583]
[]
[null,"Расходы на заработную плату",null,null,{"$f":" - Индексы!C$7 * вводные!$D$14","v":-7812076.128656514},{"$f":" - Индексы!D$7 * вводные!$D$14","v":-8283776.6203534435},{"$f":" - Индексы!E$7 * вводные!$D$14","v":-8709698.5793144125},{"$f":" - Индексы!F$7 * вводные!$D$14","v":-9157519.9114042297},{"$f":" - Индексы!G$7 * вводные!$D$14","v":-9628366.6035163775},{"$f":" - Индексы!H$7 * вводные!$D$14","v":-10123422.536735047},{"$f":" - Индексы!I$7 * вводные!$D$14","v":-10643932.46304591},{"$f":" - Индексы!J$7 * вводные!$D$14","v":-11191205.13509864},{"$f":" - Индексы!K$7 * вводные!$D$14","v":-11766616.596890556},{"$f":" - Индексы!L$7 * вводные!$D$14","v":-12371613.643645355}]
[null,"Прочие расходы",null,null,{"$f":" - Индексы!C$7 * вводные!$D$22","v":-319102.2468736092},{"$f":" - Индексы!D$7 * вводные!$D$22","v":-338369.94015679823},{"$f":" - Индексы!E$7 * вводные!$D$22","v":-355767.70380616863},{"$f":" - Индексы!F$7 * вводные!$D$22","v":-374059.99780258787},{"$f":" - Индексы!G$7 * вводные!$D$22","v":-393292.8156747598},{"$f":" - Индексы!H$7 * вводные!$D$22","v":-413514.51577298401},{"$f":" - Индексы!I$7 * вводные!$D$22","v":-434775.94285976503},{"$f":" - Индексы!J$7 * вводные!$D$22","v":-457130.55595217273},{"$f":" - Индексы!K$7 * вводные!$D$22","v":-480634.56273739657},{"$f":" - Индексы!L$7 * вводные!$D$22","v":-505347.06089946395}]
[null,"Итого расходы",null,null,{"$f":"SUM(E13:E14)","v":-8131178.3755301228},{"$f":"SUM(F13:F14)","v":-8622146.5605102424},-9065466.2831205819,-9531579.9092068169,-10021659.419191137,-10536937.05250803,-11078708.405905675,-11648335.691050813,-12247251.159627952,-12876960.70454482]
[]
[null,"Налогооблагаемая прибыль/убыток",null,null,{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!E41","v":-8131178.3755301228},{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!F41","v":-5418103.3014984559},{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!G41","v":-1448718.3229714194},{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!H41","v":0},{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!I41","v":0},{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!J41","v":12077022.625233125},{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!K41","v":10967943.208688494},{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!L41","v":12205111.315271698},{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!M41","v":13658205.693463642},{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!N41","v":19148517.631745763}]
[null,"Зачет убытка прошлых лет",null,null,{"$f":" E24","v":0},{"$f":" F24","v":0},0,0,0,-12077022.625233125,-2920977.3747668713,0,0,0]
[null,"Прибыль до налогообложения за вычетом накопленных убытков",null,null,{"$f":" SUM(E17:E18)","v":-8131178.3755301228},-5418103.3014984559,-1448718.3229714194,0,0,0,8046965.8339216225,12205111.315271698,13658205.693463642,19148517.631745763]
[]
[null,"Налоговые убытки"]
[null,"Накопленный убыток на начало периода",null,null,null,{"$f":" E25","v":8131178.3755301228},{"$f":" F25","v":13549281.677028578},14997999.999999996,14997999.999999996,14997999.999999996,2920977.3747668713,0,0,0]
[null," + Убыток за период",null,null,{"$f":" - MIN(E17, 0)","v":8131178.3755301228},{"$f":" - MIN(F17, 0)","v":5418103.3014984559},1448718.3229714194,0,0,0,0,0,0,0]
[null," - Использование убытка",null,null,{"$f":" - MIN(E17, E22) * (E17 > 0.01)","v":0},{"$f":" - MIN(F17, F22) * (F17 > 0.01)","v":0},0,0,0,-12077022.625233125,-2920977.3747668713,0,0,0]
[null,"Накопленный убыток на конец периода",null,null,{"$f":"SUM(E22:E24)","v":8131178.3755301228},{"$f":"SUM(F22:F24)","v":13549281.677028578},14997999.999999996,14997999.999999996,14997999.999999996,2920977.3747668713,0,0,0,0]
[]
[null,"Итого налог на прибыль",null,null,{"$f":" MAX(E19, 0) * 20%","v":0},{"$f":" MAX(F19, 0) * 20%","v":0},0,0,0,0,1609393.1667843247,2441022.2630543397,2731641.1386927287,3829703.5263491529]
[]
[null,"Потребность в доп. финансировании",null,null,{"$f":" - MIN(SUM($D5:E6, $E9:E9, $E15:E15) + SUM($D10:D10), 0)","v":0},{"$f":" - MIN(SUM($D5:F6, $E9:F9, $E15:F15) + SUM($D10:E10), 0)","v":0},{"$f":" - MIN(SUM($D5:G6, $E9:G9, $E15:G15) + SUM($D10:F10), 0)","v":4150678.8934224471},{"$f":" - MIN(SUM($D5:H6, $E9:H9, $E15:H15) + SUM($D10:G10), 0)","v":9531579.9092068169},{"$f":" - MIN(SUM($D5:I6, $E9:I9, $E15:I15) + SUM($D10:H10), 0)","v":9376211.8966886159},{"$f":" - MIN(SUM($D5:J6, $E9:J9, $E15:J15) + SUM($D10:I10), 0)","v":0},{"$f":" - MIN(SUM($D5:K6, $E9:K9, $E15:K15) + SUM($D10:J10), 0)","v":0},{"$f":" - MIN(SUM($D5:L6, $E9:L9, $E15:L15) + SUM($D10:K10), 0)","v":0},{"$f":" - MIN(SUM($D5:M6, $E9:M9, $E15:M15) + SUM($D10:L10), 0)","v":0},{"$f":" - MIN(SUM($D5:N6, $E9:N9, $E15:N15) + SUM($D10:M10), 0)","v":0}]
[]
["Расчет показателей эффективности"]
[null,"Денежный поток проекта",null,{"$f":" D6 + D9 + D10 + D15 - D47","v":-2000},{"$f":" E6 + E9 + E10 + E15 - E47","v":-8131178.3755301228},-5418103.3014984559,-1448718.3229714194,0,3.7252902984619141E-9,12077022.625233125,10967943.208688494,12205111.315271698,11487843.264795825,15318814.10539661]
[null,"ВНД проекта",{"$f":" IRR(D32:N32)","v":0.24970148853396967}]
[null,"ЧПС проекта",{"$f":" NPV(вводные!$C$27, D32:N32)","v":7186510.6026496598}]
[]
["Расчет налога на прибыль для включения в расчет ВНД проекта"]
[null,"Налогооблагаемая прибыль/убыток",null,null,{"$f":" E9 + E15","v":-8131178.3755301228},{"$f":" F9 + F15","v":-5418103.3014984559},-5599397.2163938666,-9531579.9092068169,-9376211.8966886122,12077022.625233125,10967943.208688494,12205111.315271698,13658205.693463642,19148517.631745763]
[null,"Зачет убытка прошлых лет",null,null,{"$f":" E44","v":0},{"$f":" F44","v":0},0,0,0,-12077022.625233125,-10967943.208688494,-12205111.315271698,-2806393.5501245558,0]
[null,"Прибыль до налогообложения за вычетом накопленных убытков",null,null,{"$f":" SUM(E37:E38)","v":-8131178.3755301228},-5418103.3014984559,-5599397.2163938666,-9531579.9092068169,-9376211.8966886122,0,0,0,10851812.143339086,19148517.631745763]
[]
[null,"Налоговые убытки"]
[null,"Накопленный убыток на начало периода",null,null,null,{"$f":" E45","v":8131178.3755301228},{"$f":" F45","v":13549281.677028578},19148678.893422443,28680258.802629262,38056470.699317873,25979448.074084748,15011504.865396254,2806393.5501245558,0]
[null," + Убыток за период",null,null,{"$f":" - MIN(E37, 0)","v":8131178.3755301228},{"$f":" - MIN(F37, 0)","v":5418103.3014984559},5599397.2163938666,9531579.9092068169,9376211.8966886122,0,0,0,0,0]
[null," - Использование убытка",null,null,{"$f":" - MIN(E37, E42) * (E37 > 0.01)","v":0},{"$f":" - MIN(F37, F42) * (F37 > 0.01)","v":0},0,0,0,-12077022.625233125,-10967943.208688494,-12205111.315271698,-2806393.5501245558,0]
[null,"Накопленный убыток на конец периода",null,null,{"$f":"SUM(E42:E44)","v":8131178.3755301228},{"$f":"SUM(F42:F44)","v":13549281.677028578},19148678.893422443,28680258.802629262,38056470.699317873,25979448.074084748,15011504.865396254,2806393.5501245558,0,0]
[]
[null,"Итого налог на прибыль",null,null,{"$f":" MAX(E39, 0) * 20%","v":0},{"$f":" MAX(F39, 0) * 20%","v":0},0,0,0,0,0,0,2170362.4286678173,3829703.5263491529]
[null,"Денежный поток акционеров",null,{"$f":" - D5 - 'Формы отчетности ПК'!D48","v":-5000000},{"$f":" - E5 - 'Формы отчетности ПК'!E48","v":-10000000},{"$f":" - F5 - 'Формы отчетности ПК'!F48","v":0},{"$f":" - G5 - 'Формы отчетности ПК'!G48","v":0},{"$f":" - H5 - 'Формы отчетности ПК'!H48","v":0},{"$f":" - I5 - 'Формы отчетности ПК'!I48","v":0},{"$f":" - J5 - 'Формы отчетности ПК'!J48","v":0},{"$f":" - K5 - 'Формы отчетности ПК'!K48","v":6437572.6671372987},{"$f":" - L5 - 'Формы отчетности ПК'!L48","v":9764089.0522173587},{"$f":" - M5 - 'Формы отчетности ПК'!M48","v":10926564.554770913},{"$f":" - N5 - 'Формы отчетности ПК'!N48","v":15318814.10539661}]
[null,"ВНД акционеров без учета терминальной стоимости",{"$f":" IRR(D48:N48)","v":0.13704567365162368}]
[null,"ЧПС проекта без учета терминальной стоимости",{"$f":" NPV(вводные!$C$28, D48:N48)","v":-1035690.410042042}]
[]
[]
[null,"ВНД Проекта"]
[null,"Денежный поток до финансирования и после налогообложения",null,{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!D16 - 'Формы отчетности ПК'!D7 - 'Формы отчетности ПК'!D8 - D47","v":-2000},{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!E16 - 'Формы отчетности ПК'!E7 - 'Формы отчетности ПК'!E8 - E47","v":-8131178.3755301228},{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!F16 - 'Формы отчетности ПК'!F7 - 'Формы отчетности ПК'!F8 - F47","v":-5418103.3014984559},{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!G16 - 'Формы отчетности ПК'!G7 - 'Формы отчетности ПК'!G8 - G47","v":-1448718.3229714194},{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!H16 - 'Формы отчетности ПК'!H7 - 'Формы отчетности ПК'!H8 - H47","v":0},{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!I16 - 'Формы отчетности ПК'!I7 - 'Формы отчетности ПК'!I8 - I47","v":3.7252902984619141E-9},{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!J16 - 'Формы отчетности ПК'!J7 - 'Формы отчетности ПК'!J8 - J47","v":12077022.625233125},{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!K16 - 'Формы отчетности ПК'!K7 - 'Формы отчетности ПК'!K8 - K47","v":10967943.208688494},{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!L16 - 'Формы отчетности ПК'!L7 - 'Формы отчетности ПК'!L8 - L47","v":12205111.315271698},{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!M16 - 'Формы отчетности ПК'!M7 - 'Формы отчетности ПК'!M8 - M47","v":11487843.264795825},{"$f":" 'Формы отчетности ПК'!N16 - 'Формы отчетности ПК'!N7 - 'Формы отчетности ПК'!N8 - N47","v":15318814.10539661}]
[null,"Номинальный",null,null,{"$f":" E54 + E62","v":-8131178.3755301228},{"$f":" F54 + F62","v":-5418103.3014984559},-1448718.3229714194,0,3.7252902984619141E-9,12077022.625233125,10967943.208688494,12205111.315271698,11487843.264795825,72383171.772904441]
[null,"Реальный",null,null,{"$f":"E55 / Индексы!C7","v":-7644426},{"$f":"F55 / Индексы!D7","v":-4803709.7789960997},{"$f":"G55 / Индексы!E7","v":-1221627.1804374224},{"$f":"H55 / Индексы!F7","v":0},{"$f":"I55 / Индексы!G7","v":2.8416158266739913E-9},{"$f":"J55 / Индексы!H7","v":8761740.2760269549},{"$f":"K55 / Индексы!I7","v":7567996.8421524325},{"$f":"L55 / Индексы!J7","v":8009819.8357245615},{"$f":"M55 / Индексы!K7","v":7170422.7007946679},{"$f":"N55 / Индексы!L7","v":42970372.664720818}]
[null,"NPV проекта (на основе фиксированной WACC)",{"$f":" NPV(WACC, E55:N55)","v":22371923.673123073}]
[]
[null,"Номинальный (для расчёта IRR)",{"$f":" IFERROR(IRR($E59:$CL59), \"n/a\")","v":0.3336670538484412},null,{"$f":" E54 + E62","v":-8131178.3755301228},{"$f":" F54 + F62","v":-5418103.3014984559},-1448718.3229714194,0,3.7252902984619141E-9,12077022.625233125,10967943.208688494,12205111.315271698,11487843.264795825,72383171.772904441]
[null,"NPV проекта (для расчёта IRR)",{"$f":" NPV(PIRR1, E59:N59)","v":9.4782586619210122E-6}]
[]
[null,"FFCF (постпрогнозное значение, для расчёта ВНД)",0.33366705384825401,null,{"$f":" IFERROR(_xlfn.NUMBERVALUE(LEFT(E2, 2)) = 10, 0) * E54 * (1 + Term_g) / (PIRR1 - Term_g)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,57064357.667507827]
[null,"FFCF (на основе фиксированного WACC)",null,null,{"$f":" IFERROR(_xlfn.NUMBERVALUE(LEFT(E2, 2)) = 10, 0) * E54 * (1 + Term_g) / (WACC - Term_g)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,163378615.64076272]

{"sheet":"вводные","index":2,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,4,15,6]]}
[]
[null,"Должность","В мес.","В год."]
[null,"Генеральный директор",200000,{"$f":" C3 * 12","v":2400000}]
[null,"Главный бухгалтер",50000,{"$f":" C4 * 12","v":600000},{"$f":" D4 * E18","v":132000}]
[null,"Руководитель проекта",150000,1800000]
[null,"Менеджер проекта",100000,1200000]
[null,"Итого ФОТ",{"$f":"SUM(C3:C6)","v":500000},{"$f":"SUM(D3:D6)","v":6000000}]
[null,"Взносы в государственные внебюджетные фонды"]
[null,"Генеральный директор",null,{"$f":" SUM(E9:G9)","v":478742},{"$f":" MIN($D3, E$19) * E$18 + MAX($D3 - E$19, 0) * E$20","v":335520},{"$f":" MIN($D3, F$19) * F$18 + MAX($D3 - F$19, 0) * F$20","v":20822},{"$f":" MIN($D3, G$19) * G$18 + MAX($D3 - G$19, 0) * G$20","v":122399.99999999999}]
[null,"Главный бухгалтер",null,{"$f":" SUM(E10:G10)","v":180000},{"$f":" MIN($D4, E$19) * E$18 + MAX($D4 - E$19, 0) * E$20","v":132000},17400,30599.999999999996]
[null,"Руководитель проекта",null,388142,275520,20822,91800]
[null,"Менеджер проекта",null,297542,215520,20822,61199.999999999993]
[null,"Итого",null,{"$f":"SUM(D9:D12)","v":1344426}]
[null,"ИТОГО затраты на персонал",null,{"$f":"SUM(D7, D13)","v":7344426}]
[]
[null,"Плательщики страховых взносов ",null,null,"Тарифы страховых взносов"]
[null,"в ПФР, ФСС и ФОМС",null,null,"ПФР","ФСС","ФОМС"]
[null,"Тарифы страховых взносов для всех страхователей (ч.1 ст.58.2) в пределах установленной Правительством величины базы для начисления страховых взносов:",null,null,0.22,2.9000000000000001E-2,5.0999999999999997E-2]
[null,"установленная Правительством величины базы для начисления страховых взносов:",null,null,796000,718000,0]
[null,"Свыше базы",null,null,0.1,0,5.0999999999999997E-2]
[null,null,"В мес.","В год."]
[null,"Прочие расходы",25000,{"$f":" C22 * 12","v":300000}]
[]
[null,"Взнос в УК",5000000,10000000]
[null,"Инвестиции",2000]
[null,"Доля в ООО \"Ромашка\"",0.2]
[null,"Требуемая доходность на инвестиции, %",0.15]
[null,"Требуемая доходность на акционерный капитал, %",0.15]

{"sheet":"Индексы","index":3,"n_rows":7,"n_cols":14,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Индексация цен (выручка, расходы)"]
[null,null,"1-й год","2-й год","3-й год","4-й год","5-й год","6-й год","7-й год","8-й год","9-й год","10-й год",null,"Информационный источник"]
[null,"Индекс потребительских цен (Базовый сценарий Минэкономразвития РФ)",6.3674156245363905E-2,6.0380938937169601E-2,5.14163983990669E-2,{"$f":"E3","v":5.14163983990669E-2},{"$f":"F3","v":5.14163983990669E-2},5.14163983990669E-2,5.14163983990669E-2,5.14163983990669E-2,5.14163983990669E-2,5.14163983990669E-2,null,"http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/20151026"]
[null,"Загрузка номерного комплекса (%)",0.53,{"$f":"C4+1.33%","v":0.54330000000000001},{"$f":"D4+1.33%","v":0.55659999999999998},0.56989999999999996,0.58319999999999994,0.59649999999999992,0.6097999999999999,0.62309999999999988,0.63639999999999985,0.64969999999999983,null,"Бизнес план компании "]
[null,"Индексация цен реализации",{"$f":"C3","v":6.3674156245363905E-2},{"$f":"D3","v":6.0380938937169601E-2},5.14163983990669E-2,5.14163983990669E-2,5.14163983990669E-2,5.14163983990669E-2,5.14163983990669E-2,5.14163983990669E-2,5.14163983990669E-2,5.14163983990669E-2,null,"В соответствии с прогнозом Минэконом развития - \"базовый сценарий\" (см выше)"]
[null,"Индексация расходов",{"$f":"C3","v":6.3674156245363905E-2},{"$f":"D3","v":6.0380938937169601E-2},5.14163983990669E-2,5.14163983990669E-2,5.14163983990669E-2,5.14163983990669E-2,5.14163983990669E-2,5.14163983990669E-2,5.14163983990669E-2,5.14163983990669E-2,null,"В соответствии с прогнозом Минэконом развития - \"базовый сценарий\" (см выше)"]
[null,"Накопительный индекс расходов",{"$f":"C6+100%","v":1.063674156245364},{"$f":"C7*(100%+D6)","v":1.1278998005226608},{"$f":"D7*(100%+E6)","v":1.1858923460205621},{"$f":"E7*(100%+F6)","v":1.2468666593419595},1.3109760522491993,1.3783817192432801,1.4492531428658835,1.5237685198405757,1.6021152091246553,1.6844902029982132]