У меня сложное задание. Есть программа в Эксель, которая считает доходность облигации в годовом проценте, в зависимости от накопленного купонного дохода на дату погашения + прибыли от разницы курса облигации к номиналу погашения за вычетом НДФЛ и комиссии брокера. Мне необходимо сделать обратный расчет программы. Цель: рассчитать необходимый курс облигации в зеленой ячейке, при заданной в ручную желаемой годовой доходности в % (желтая ячейка) Т.е по какому курсу нужно купить облигацию, чтобы получить желаемую доходность в годовом %. Сейчас в файле для примера стоят одинаковые обратные значения, в соответствии с расчетом программы. Это для проверки. Нужна формула для зеленой ячейки. Если есть дополнительные вопросы, спрашивайте Файл Эксель с расчетом программы прилагаю Программа сырая. Буду признателен, если заодно проверите правильность моих расчетов. С Уважением
Здравствуйте уважаемые эксперты
У меня сложное задание. Есть программа в Эксель, которая считает доходность облигации в годовом проценте, в зависимости от накопленного купонного дохода на дату погашения + прибыли от разницы курса облигации к номиналу погашения за вычетом НДФЛ и комиссии брокера. Мне необходимо сделать обратный расчет программы. Цель: рассчитать необходимый курс облигации в зеленой ячейке, при заданной в ручную желаемой годовой доходности в % (желтая ячейка) Т.е по какому курсу нужно купить облигацию, чтобы получить желаемую доходность в годовом %. Сейчас в файле для примера стоят одинаковые обратные значения, в соответствии с расчетом программы. Это для проверки. Нужна формула для зеленой ячейки. Если есть дополнительные вопросы, спрашивайте Файл Эксель с расчетом программы прилагаю Программа сырая. Буду признателен, если заодно проверите правильность моих расчетов. С Уважениемars1734
Привет, ars1734. У облигации нет курса (rate), у облигаций есть цена (price). Ваша "программа" при 94.2 выдает нечто под названием "годовой %" = 12.51 (справа вверху). Почему тогда в качестве "эталонного" значения вы указываете 12.75? А так, есть же в Excel такая штука, как "Поиск решения". Вот и воспользуйтесь ей. Проворачивать ваш "фарш" обратно что-то желания нет. А "фарш" то странноватый, с "душком", я бы сказал. На листе я не нашел ни одной встроенной формулы Excel по расчету доходности. Также не вижу ни одного случая расчета present value или даже формул с возведением в степень. До погашения 2 года, где дисконтирование? Или этому нечто под именем "годовой %" все это не нужно?
Привет, ars1734. У облигации нет курса (rate), у облигаций есть цена (price). Ваша "программа" при 94.2 выдает нечто под названием "годовой %" = 12.51 (справа вверху). Почему тогда в качестве "эталонного" значения вы указываете 12.75? А так, есть же в Excel такая штука, как "Поиск решения". Вот и воспользуйтесь ей. Проворачивать ваш "фарш" обратно что-то желания нет. А "фарш" то странноватый, с "душком", я бы сказал. На листе я не нашел ни одной встроенной формулы Excel по расчету доходности. Также не вижу ни одного случая расчета present value или даже формул с возведением в степень. До погашения 2 года, где дисконтирование? Или этому нечто под именем "годовой %" все это не нужно?AlienSphinx
Все верно цена покупки включая накопленный НКД предыдущего владельца. Над программой работаю и немного усовершенствовал ее, с проверкой расчетов в нижней части по другим классическим формулам. Основной расчет считает так же, но учитывает комиссию брокера за торговое поручение 50 руб. поэтому прибыль в годовом % показывает чуть ниже. Сейчас программа считает точно. Я привык все считать вручную, поэтому много данных, зато точно знаю цифры. Обратный расчет думаю можно произвести по простому пути, используя уже имеющиеся данные промежуточных расчетов, просто у меня нет опыта в Эксель, чтобы сделать это, поэтому к вам и обращаюсь. Для проверки, если задать в желтой ячейке такое же значение как в белой ячейке "Чистая годовая прибыль" вверху справа, то курс в зеленой ячейке, должен совпасть с рыночным курсом облигации. Обновленную версию программы прилагаю
С Уважением
Приветствую
Все верно цена покупки включая накопленный НКД предыдущего владельца. Над программой работаю и немного усовершенствовал ее, с проверкой расчетов в нижней части по другим классическим формулам. Основной расчет считает так же, но учитывает комиссию брокера за торговое поручение 50 руб. поэтому прибыль в годовом % показывает чуть ниже. Сейчас программа считает точно. Я привык все считать вручную, поэтому много данных, зато точно знаю цифры. Обратный расчет думаю можно произвести по простому пути, используя уже имеющиеся данные промежуточных расчетов, просто у меня нет опыта в Эксель, чтобы сделать это, поэтому к вам и обращаюсь. Для проверки, если задать в желтой ячейке такое же значение как в белой ячейке "Чистая годовая прибыль" вверху справа, то курс в зеленой ячейке, должен совпасть с рыночным курсом облигации. Обновленную версию программы прилагаю
Вход
Регистрация
Напомнить пароль
Автосумма
Часто используемые
ВПР
ЕСЛИ
СУММЕСЛИ
Финансовые
Логические
Текстовые
Даты и времени 
Ссылки и массивы 
Математические
Другие функции
Проверка свойств и значений
Баз данных
Математические
Обработки массивов
Обработки строк
Преобразования типов данных 
Загрузки данных
Работы с файлами
Обработки системных параметров
Обработки цвета
Работы с датами и временем
Преобразования в системы счисления
Финансовые
