Расчет амортизированной стоимости по европейским стандартам

Старая форма входа

Страница 1 из 1 1
Модератор форума: китин, _Boroda_

Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Расчет амортизированной стоимости по европейским стандартам (Формулы/Formulas)

ANataliaN

Дата: Пятница, 08.02.2019, 21:48 | Сообщение № 1

Группа: Пользователи

Ранг: Прохожий

Сообщений: 3

Репутация: 0 ±

Замечаний: 0% ±

Excel 2016

Прошу уважаемое сообщество помощи.
Мне необходимо рассчитать показатель "Валовой балансовой стоимости кредита по состоянию на отчетную дату". Отчетная дата - 31.12.2017. При этом используется расчетный показатель =ЧИСТНЗ(13.8%;часть столбца 2 от отчетной даты до конца срока;часть столбца 1 от отчетной даты до конца срока). Алгоритм прописан внутри скобок. Пример с моими расчетами ниже. В столбце "Амортизированная стоимость - полученные мной результаты после применения рекомендованной формулы.
Проверяющие дают показатель 10 063 946,20. У меня никак не получается выйти на данную цифру. В приложенном файле я получаю цифру 10,064,824.77, предварительно включив в столбец "Даты" свою отчетную дату 31.12.2017.
На сумму проверяющих не могу никак выйти. Заранее благодарна.

Даты Итого потоки денег по договору Амортизированная стоимость
по договору
13.02.2017 (10,000,000.00)
13.03.2017 99,726.03 10,100,167.73
13.04.2017 110,410.96 10,110,844.45
13.05.2017 106,849.32 10,107,255.83
13.06.2017 110,410.96 10,110,808.88
13.07.2017 106,849.32 10,107,219.88
13.08.2017 110,410.96 10,110,772.53
13.09.2017 110,410.96 10,110,763.45
13.10.2017 106,849.32 10,107,173.96
13.11.2017 110,410.96 10,110,726.11
13.12.2017 106,849.32 10,107,136.22
13.01.2018 110,410.96 10,110,687.95
13.02.2018 110,410.96 10,110,677.93
13.03.2018 99,726.03 10,099,930.79
13.04.2018 110,410.96 10,110,604.90
13.05.2018 106,849.32 10,107,013.72
13.06.2018 110,410.96 10,110,564.10
13.07.2018 106,849.32 10,106,972.48
13.08.2018 110,410.96 10,110,522.41
13.09.2018 110,410.96 10,110,510.56
13.10.2018 106,849.32 10,106,918.37
13.11.2018 110,410.96 10,110,467.70
13.12.2018 106,849.32 10,106,875.05
13.01.2019 110,410.96 10,110,423.90
13.02.2019 10,110,410.96 10,110,410.96

К сообщению приложен файл: 1447227.xls (39.0 Kb)

Сообщение отредактировал ANataliaN - Суббота, 09.02.2019, 14:24

Ответить

СообщениеПрошу уважаемое сообщество помощи.
Мне необходимо рассчитать показатель "Валовой балансовой стоимости кредита по состоянию на отчетную дату". Отчетная дата - 31.12.2017. При этом используется расчетный показатель =ЧИСТНЗ(13.8%;часть столбца 2 от отчетной даты до конца срока;часть столбца 1 от отчетной даты до конца срока). Алгоритм прописан внутри скобок. Пример с моими расчетами ниже. В столбце "Амортизированная стоимость - полученные мной результаты после применения рекомендованной формулы.
Проверяющие дают показатель 10 063 946,20. У меня никак не получается выйти на данную цифру. В приложенном файле я получаю цифру 10,064,824.77, предварительно включив в столбец "Даты" свою отчетную дату 31.12.2017.
На сумму проверяющих не могу никак выйти. Заранее благодарна.

Даты Итого потоки денег по договору Амортизированная стоимость
по договору
13.02.2017 (10,000,000.00)
13.03.2017 99,726.03 10,100,167.73
13.04.2017 110,410.96 10,110,844.45
13.05.2017 106,849.32 10,107,255.83
13.06.2017 110,410.96 10,110,808.88
13.07.2017 106,849.32 10,107,219.88
13.08.2017 110,410.96 10,110,772.53
13.09.2017 110,410.96 10,110,763.45
13.10.2017 106,849.32 10,107,173.96
13.11.2017 110,410.96 10,110,726.11
13.12.2017 106,849.32 10,107,136.22
13.01.2018 110,410.96 10,110,687.95
13.02.2018 110,410.96 10,110,677.93
13.03.2018 99,726.03 10,099,930.79
13.04.2018 110,410.96 10,110,604.90
13.05.2018 106,849.32 10,107,013.72
13.06.2018 110,410.96 10,110,564.10
13.07.2018 106,849.32 10,106,972.48
13.08.2018 110,410.96 10,110,522.41
13.09.2018 110,410.96 10,110,510.56
13.10.2018 106,849.32 10,106,918.37
13.11.2018 110,410.96 10,110,467.70
13.12.2018 106,849.32 10,106,875.05
13.01.2019 110,410.96 10,110,423.90
13.02.2019 10,110,410.96 10,110,410.96

Автор - ANataliaN
Дата добавления - 08.02.2019 в 21:48

_Boroda_

Дата: Пятница, 08.02.2019, 23:41 | Сообщение № 2

Группа: Модераторы

Ранг: Местный житель

Сообщений: 16672

Репутация: 6479 ±

Замечаний: 0% ±

2003; 2007; 2010; 2013 RUS

Прочитайте Правила форума и согласно п.2 оттуда исправьте название темы

Скажи мне, кудесник, любимец ба’гов...
Платная помощь:
Boroda_Excel@mail.ru
Яндекс-деньги: 41001632713405 | Webmoney: R289877159277; Z102172301748; E177867141995